| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 432.00 | 67 648.00 | 7 783.00 | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 52 515.00 | 926.00 | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 552.00 | 120 163.00 | 1 251 389.00 | 1 371 552.00 |
BZ Autres créances | 1 367 868.00 | | 1 367 868.00 | 1 367 868.00 |
CF Disponibilités | 223 587.00 | | 223 587.00 | 223 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 150.00 | | 1 592 150.00 | 1 592 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 702.00 | 120 163.00 | 2 843 538.00 | 2 963 702.00 |
CU Autres participations | 1 232 430.00 | | 1 232 430.00 | 1 232 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 2 170 459.00 | 1 987 373.00 | | 2 170 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 557.00 | 183 086.00 | | 214 557.00 |
DK Provisions réglementées | 13 520.00 | 12 836.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 637.00 | 2 437 396.00 | | 2 652 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 046.00 | 55 203.00 | | 132 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 9 025.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | 41 606.00 | | 55 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 901.00 | 105 834.00 | | 190 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 538.00 | 2 543 230.00 | | 2 843 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 901.00 | 105 834.00 | | 190 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 588.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 1 639.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 7 379.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 3 621.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 852.00 | 84 789.00 | | 94 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 073.00 | 551 317.00 | | 733 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 516.00 | 368 231.00 | | 518 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 557.00 | 183 086.00 | | 214 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 112.00 | | 155 440.00 | 1 216 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 240.00 | | 155 440.00 | 1 087 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 090.00 | 9 074.00 | | 111 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 090.00 | 9 074.00 | | 111 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 836.00 | 684.00 | | 12 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 836.00 | 684.00 | | 12 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 823.00 | | | 1 366 823.00 |
VI Groupe et associés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 813.00 | 1 368 563.00 | 10 250.00 | 1 378 813.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |