| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 915.00 | 128 873.00 | 2 368 043.00 | 2 496 915.00 |
BZ Autres créances | 1 565 428.00 | | 1 565 428.00 | 1 565 428.00 |
CF Disponibilités | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 651.00 | | 1 682 651.00 | 1 682 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 566.00 | 128 873.00 | 4 050 694.00 | 4 179 566.00 |
CU Autres participations | 2 357 793.00 | | 2 357 793.00 | 2 357 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 23 100.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 740.00 | 1 566 017.00 | | 1 685 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 723.00 | 201 623.00 | | 223 723.00 |
DK Provisions réglementées | 13 639.00 | 13 580.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 102.00 | 2 854 319.00 | | 3 078 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 754.00 | 649 770.00 | | 920 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 10 280.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | 38 283.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 591.00 | 698 334.00 | | 972 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 694.00 | 3 552 654.00 | | 4 050 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 591.00 | 698 334.00 | | 972 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 38 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 498.00 | 85 007.00 | | 78 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 204.00 | 744 254.00 | | 758 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 481.00 | 542 630.00 | | 534 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 723.00 | 201 623.00 | | 223 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 352.00 | | 584 563.00 | 1 912 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 480.00 | | 584 563.00 | 1 783 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 862.00 | 2 010.00 | | 126 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 862.00 | 2 010.00 | | 126 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 580.00 | 60.00 | | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 60.00 | | 13 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 276.00 | 1 535 276.00 | | 1 535 276.00 |
VI Groupe et associés | 920 754.00 | 920 754.00 | | 920 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 706.00 | 1 566 456.00 | 10 250.00 | 1 576 706.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |