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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 294.00 | 581.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 1 143.00 | 1 816.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 682.00 | 154 874.00 | 25 808.00 | 180 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 899.00 | 156 311.00 | 824 588.00 | 980 899.00 |
BT Marchandises | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 131.00 | | 303 131.00 | 303 131.00 |
CF Disponibilités | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 982.00 | | 613 982.00 | 613 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 882.00 | 156 311.00 | 1 438 571.00 | 1 594 882.00 |
CU Autres participations | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | 201 194.00 | 166 520.00 | | 201 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 365.00 | 154 674.00 | | 127 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 546.00 | 1 076 180.00 | | 1 083 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 635.00 | 82 749.00 | | 70 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 387.00 | 53 907.00 | | 28 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 622.00 | 184 441.00 | | 150 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 381.00 | 98 495.00 | | 105 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 025.00 | 419 592.00 | | 355 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 571.00 | 1 495 772.00 | | 1 438 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 746.00 | 348 970.00 | | 296 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 299.00 | | 9 242.00 | 973 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 980 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 183 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 161.00 | | 875.00 | 788 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 916.00 | | 8 367.00 | 176 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 757.00 | 10 197.00 | 1 642.00 | 147 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 757.00 | 9 902.00 | 1 642.00 | 147 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 635.00 | 12 356.00 | 51 616.00 | 70 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VP Divers | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 286.00 | 160.00 | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 025.00 | 296 746.00 | 51 616.00 | 355 025.00 |