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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 3 609.00 | 1 466.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 746.00 | 56 385.00 | 39 361.00 | 95 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 293.00 | 60 869.00 | 864 424.00 | 925 293.00 |
BT Marchandises | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 280.00 | | 542 280.00 | 542 280.00 |
CF Disponibilités | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 685.00 | | 1 392 685.00 | 1 392 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 978.00 | 60 869.00 | 2 257 109.00 | 2 317 978.00 |
CU Autres participations | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | 574 861.00 | 493 212.00 | | 574 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 701.00 | 201 649.00 | | 236 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 548.00 | 1 449 847.00 | | 1 566 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | 27 177.00 | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 789.00 | 146 918.00 | | 282 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 240 039.00 | | 281 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 910.00 | 116 680.00 | | 117 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 561.00 | 530 814.00 | | 690 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 109.00 | 1 980 660.00 | | 2 257 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 147.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 456 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 3 240.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | -3 240.00 | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 002.00 | 74 065.00 | | 83 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 523.00 | 2 799 233.00 | | 3 536 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 822.00 | 2 597 585.00 | | 3 299 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 701.00 | 201 649.00 | | 236 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 429.00 | | 8 865.00 | 916 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 036.00 | | | 789 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | | 2 753.00 | 98 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323.00 | | 6 112.00 | 29 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 10 515.00 | | 50 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 479.00 | 10 515.00 | | 49 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 282 789.00 | 282 789.00 | | 282 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 924.00 | 189 764.00 | 160.00 | 189 924.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 561.00 | 690 561.00 | | 690 561.00 |