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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 3 186.00 | 1 889.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 994.00 | 46 293.00 | 46 701.00 | 92 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 429.00 | 50 354.00 | 866 075.00 | 916 429.00 |
BT Marchandises | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 436.00 | | 441 436.00 | 441 436.00 |
CF Disponibilités | 333 604.00 | | 333 604.00 | 333 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 586.00 | | 1 114 586.00 | 1 114 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 014.00 | 50 354.00 | 1 980 660.00 | 2 031 014.00 |
CU Autres participations | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | 493 212.00 | 396 828.00 | | 493 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 649.00 | 216 383.00 | | 201 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 847.00 | 1 368 198.00 | | 1 449 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 177.00 | 52 427.00 | | 27 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 918.00 | 159 861.00 | | 146 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 039.00 | 163 864.00 | | 240 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 680.00 | 92 038.00 | | 116 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 814.00 | 468 190.00 | | 530 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 660.00 | 1 836 388.00 | | 1 980 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 719 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 1 614.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | -1 614.00 | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 065.00 | 79 080.00 | | 74 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 233.00 | 2 364 831.00 | | 2 799 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 585.00 | 2 148 448.00 | | 2 597 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 649.00 | 216 383.00 | | 201 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 840.00 | | 6 213.00 | 912 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 916 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 98 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 036.00 | | | 789 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | | 6 213.00 | 94 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 10 756.00 | 2 625.00 | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | 10 756.00 | 2 625.00 | 41 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 039.00 | 240 039.00 | | 240 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 030.00 | 18 864.00 | 8 166.00 | 27 030.00 |
VI Groupe et associés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 319.00 | 211 159.00 | 160.00 | 211 319.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 814.00 | 522 648.00 | 8 166.00 | 530 814.00 |