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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 042.00 | 918.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 066.00 | 28 830.00 | 18 237.00 | 47 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 292.00 | 31 747.00 | 844 546.00 | 876 292.00 |
BT Marchandises | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BZ Autres créances | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 645.00 | | 355 645.00 | 355 645.00 |
CF Disponibilités | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 805.00 | | 861 805.00 | 861 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 097.00 | 31 747.00 | 1 706 351.00 | 1 738 097.00 |
CU Autres participations | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | 224 423.00 | 208 560.00 | | 224 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 576.00 | 135 863.00 | | 156 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 985.00 | 1 099 409.00 | | 1 135 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 952.00 | 58 303.00 | | 101 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 311.00 | 89 754.00 | | 112 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 233.00 | 228 986.00 | | 269 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 99 177.00 | | 86 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 366.00 | 476 220.00 | | 570 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 351.00 | 1 575 629.00 | | 1 706 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 177.00 | | 33 975.00 | 953 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 859.00 | 876 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 859.00 | 50 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 036.00 | | | 789 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 919.00 | | 4 966.00 | 155 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 29 009.00 | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 390.00 | 5 216.00 | 110 859.00 | 137 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 5 216.00 | 110 859.00 | 136 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 233.00 | 269 233.00 | | 269 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 837.00 | 24 607.00 | 77 230.00 | 101 837.00 |
VI Groupe et associés | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 434.00 | 192 274.00 | 160.00 | 192 434.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 366.00 | 493 135.00 | 77 230.00 | 570 366.00 |