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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 491.00 | 468.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 359.00 | 32 947.00 | 46 412.00 | 79 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 678.00 | 36 313.00 | 864 365.00 | 900 678.00 |
BT Marchandises | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BZ Autres créances | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
CF Disponibilités | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 457.00 | | 871 457.00 | 871 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 135.00 | 36 313.00 | 1 735 822.00 | 1 772 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
CU Autres participations | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
DH Report à nouveau | 260 999.00 | 224 423.00 | | 260 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 829.00 | 156 576.00 | | 255 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 814.00 | 1 135 985.00 | | 1 271 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 371.00 | 101 952.00 | | 77 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 371.00 | 112 311.00 | | 125 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 954.00 | 269 233.00 | | 176 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 310.00 | 86 870.00 | | 84 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 007.00 | 570 366.00 | | 464 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 822.00 | 1 706 351.00 | | 1 735 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 7 707.00 | 3 141.00 | 31 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | 7 707.00 | 3 141.00 | 30 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 246.00 | 24 939.00 | 52 307.00 | 77 246.00 |
VI Groupe et associés | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 379.00 | 204 219.00 | 160.00 | 204 379.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 007.00 | 411 700.00 | 52 307.00 | 464 007.00 |