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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 118.00 | 60 051.00 | 7 066.00 | 67 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 814.00 | 39 260.00 | 1 553.00 | 40 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 795.00 | 101 740.00 | 52 054.00 | 153 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | 1 353.00 | 25 737.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 947.00 | 1 353.00 | 65 594.00 | 66 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 742.00 | 103 093.00 | 117 649.00 | 220 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 359 217.00 | | 359 217.00 | 359 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 334.00 | | 359 334.00 | 359 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 302.00 | | | 354 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 666.00 | | 2 129.00 | 151 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 803.00 | | 2 129.00 | 105 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 093.00 | 2 647.00 | | 99 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 665.00 | 2 647.00 | | 96 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 754.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 754.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | 754.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VP Divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 512.00 | 40 616.00 | 9 896.00 | 50 512.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595.00 | 64 725.00 | | 65 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 978.00 | | | 98 978.00 |