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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 118.00 | 61 993.00 | 5 124.00 | 67 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 39 870.00 | 1 743.00 | 41 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 595.00 | 104 292.00 | 50 302.00 | 154 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 353.00 | 104 292.00 | 142 061.00 | 246 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FG Production vendue services | 401 992.00 | | 401 992.00 | 401 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 763.00 | | 404 763.00 | 404 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 260.00 | | | 412 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 277.00 | | | 385 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 795.00 | | 800.00 | 153 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 932.00 | | 800.00 | 107 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 740.00 | 2 551.00 | | 101 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 312.00 | 2 551.00 | | 99 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VP Divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 808.00 | 41 912.00 | 9 896.00 | 51 808.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 333.00 | | | 99 333.00 |