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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 64 080.00 | 6 037.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 40 647.00 | 1 266.00 | 41 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 094.00 | 107 155.00 | 50 939.00 | 158 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 778.00 | 107 155.00 | 124 622.00 | 231 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 109.00 | | | -25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FG Production vendue services | 322 339.00 | | 322 339.00 | 322 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 783.00 | | | 329 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 109.00 | | | -25 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 595.00 | | 3 499.00 | 154 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 732.00 | | 3 299.00 | 108 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | 200.00 | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 2 862.00 | | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 864.00 | 2 862.00 | | 101 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VP Divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 906.00 | 34 810.00 | 10 096.00 | 44 906.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YT Sous‐traitance | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |