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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 66 150.00 | 3 966.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 114.00 | 39 614.00 | 1 499.00 | 41 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 535.00 | 108 193.00 | 49 341.00 | 157 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 189.00 | 108 193.00 | 118 995.00 | 227 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
FG Production vendue services | 336 324.00 | | 336 324.00 | 336 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 678.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 868.00 | | | 346 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 274.00 | | | 340 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 094.00 | | 940.00 | 158 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 157 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 111 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 031.00 | | 700.00 | 112 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 240.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 155.00 | 2 538.00 | 1 500.00 | 107 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 727.00 | 2 538.00 | 1 500.00 | 104 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 133.00 | 29 729.00 | 10 404.00 | 40 133.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
YT Sous‐traitance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |