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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 67 419.00 | 2 698.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 814.00 | 39 534.00 | 1 279.00 | 40 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 429.00 | 109 382.00 | 48 046.00 | 157 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 438.00 | 109 382.00 | 166 056.00 | 275 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FG Production vendue services | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 699.00 | | 266 699.00 | 266 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 109.00 | | | 283 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 535.00 | | 193.00 | 157 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 157 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 110 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | 193.00 | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 193.00 | 1 488.00 | 300.00 | 108 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 765.00 | 1 488.00 | 300.00 | 105 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 262.00 | 41 731.00 | 10 530.00 | 52 262.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 096.00 | 50 096.00 | 60 000.00 | 110 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YT Sous‐traitance | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |