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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 541.00 | 56 083.00 | 458.00 | 56 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 461.00 | 110 659.00 | 11 802.00 | 122 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 732.00 | 166 742.00 | 24 990.00 | 191 732.00 |
BN En cours de production de biens | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 358.00 | 26 854.00 | 235 503.00 | 262 358.00 |
BZ Autres créances | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 592.00 | 26 854.00 | 505 738.00 | 532 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 324.00 | 193 597.00 | 530 728.00 | 724 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
DH Report à nouveau | -48 446.00 | 10 530.00 | | -48 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 337.00 | -58 976.00 | | -22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 19 404.00 | 41 742.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 066.00 | 167 064.00 | | 173 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 385.00 | 281 697.00 | | 255 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 504.00 | 52 853.00 | | 80 504.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 300.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 323.00 | 508 906.00 | | 511 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 728.00 | 550 648.00 | | 530 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 323.00 | 508 906.00 | | 511 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 732.00 | | 889 732.00 | 889 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 732.00 | | 889 732.00 | 889 732.00 |
FM Production stockée | | | -60 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 345.00 | 9 141.00 | | 16 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 450.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 495.00 | 450.00 | | 50 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 559.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 1 559.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 597.00 | -1 109.00 | | 47 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 897.00 | 940 994.00 | | 895 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 235.00 | 999 969.00 | | 918 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 337.00 | -58 976.00 | | -22 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | 3 728.00 | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 191 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 179 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 606.00 | 12 177.00 | 2 041.00 | 156 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 606.00 | 12 177.00 | 2 041.00 | 156 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 385.00 | 255 385.00 | | 255 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VI Groupe et associés | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 656.00 | 379 656.00 | | 379 656.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 323.00 | 511 323.00 | | 511 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 5 920.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 408.00 | 10 528.00 | | 13 408.00 |
ST Autres comptes | 169 346.00 | 178 843.00 | | 169 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477.00 | 413.00 | | 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 406.00 | 106 855.00 | | 67 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 287.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | 6 207.00 | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 869.00 | 102 672.00 | | 142 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 439.00 | 167 113.00 | | 192 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 636.00 | 296 638.00 | | 250 636.00 |