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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 901.00 | 68 035.00 | 26 866.00 | 94 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 123 463.00 | 5 998.00 | 129 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 092.00 | 191 498.00 | 45 594.00 | 237 092.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 704.00 | | 407 704.00 | 407 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 796.00 | 191 498.00 | 453 298.00 | 644 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
DH Report à nouveau | -66 690.00 | -70 783.00 | | -66 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 387.00 | 4 094.00 | | -19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110.00 | 23 498.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 889.00 | 149 740.00 | | 189 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 357.00 | 187 428.00 | | 183 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 591.00 | 83 038.00 | | 73 591.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 357.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 187.00 | 422 563.00 | | 449 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 298.00 | 446 060.00 | | 453 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 187.00 | 422 563.00 | | 449 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 142.00 | | 1 017 142.00 | 1 017 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 142.00 | | 1 017 142.00 | 1 017 142.00 |
FM Production stockée | | | -16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 656.00 | 26 697.00 | | 12 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 56 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 81 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 750.00 | 552.00 | | 43 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 750.00 | 705.00 | | 43 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 250.00 | 80 295.00 | | -42 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 665.00 | -3 089.00 | | -11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 080.00 | 1 141 932.00 | | 1 056 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 467.00 | 1 137 839.00 | | 1 075 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 387.00 | 4 094.00 | | -19 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 131.00 | | 16 962.00 | 220 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 401.00 | | 16 962.00 | 207 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 901.00 | 12 597.00 | | 178 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 901.00 | 12 597.00 | | 178 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VI Groupe et associés | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VP Divers | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 343.00 | 326 343.00 | | 326 343.00 |
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 187.00 | 449 187.00 | | 449 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 4 807.00 | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 406.00 | 10 344.00 | | 22 406.00 |
ST Autres comptes | 129 245.00 | 151 631.00 | | 129 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167.00 | 6 536.00 | | 1 167.00 |
YT Sous‐traitance | 171 341.00 | 202 877.00 | | 171 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 409.00 | 4 807.00 | | 14 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 031.00 | 171 402.00 | | 141 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 007.00 | 241 094.00 | | 237 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 159.00 | 371 388.00 | | 324 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |