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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 901.00 | 80 279.00 | 14 622.00 | 94 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 124 863.00 | 4 598.00 | 129 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 092.00 | 205 142.00 | 31 950.00 | 237 092.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 877.00 | | 291 877.00 | 291 877.00 |
BZ Autres créances | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 527.00 | | 437 527.00 | 437 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 619.00 | 205 142.00 | 469 477.00 | 674 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
DH Report à nouveau | -86 077.00 | -66 690.00 | | -86 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 944.00 | -19 387.00 | | -32 944.00 |
DL TOTAL (I) | -28 834.00 | 4 110.00 | | -28 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 248.00 | 189 889.00 | | 221 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 775.00 | 183 357.00 | | 216 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 73 591.00 | | 57 819.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 2 351.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 311.00 | 449 187.00 | | 498 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 477.00 | 453 298.00 | | 469 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 311.00 | 449 187.00 | | 498 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 790.00 | | 1 040 790.00 | 1 040 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 790.00 | | 1 040 790.00 | 1 040 790.00 |
FM Production stockée | | | -38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 518.00 | 12 656.00 | | 23 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 062.00 | -11 665.00 | | -15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 232.00 | 1 056 080.00 | | 1 026 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 176.00 | 1 075 467.00 | | 1 059 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 944.00 | -19 387.00 | | -32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 362.00 | | | 224 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 498.00 | 13 644.00 | | 191 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 498.00 | 13 644.00 | | 191 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VI Groupe et associés | 221 248.00 | 221 248.00 | | 221 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VP Divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 631.00 | 390 631.00 | | 390 631.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 311.00 | 498 311.00 | | 498 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 3 588.00 | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 585.00 | 22 406.00 | | 15 585.00 |
ST Autres comptes | 113 584.00 | 129 245.00 | | 113 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 971.00 | 1 167.00 | | 6 971.00 |
YT Sous‐traitance | 296 551.00 | 171 341.00 | | 296 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 10 821.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 14 409.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 413.00 | 141 031.00 | | 171 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 884.00 | 237 007.00 | | 259 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 971.00 | 324 159.00 | | 446 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |