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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 397.00 | 68 371.00 | 24 026.00 | 92 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 31 243.00 | 1 798.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 99 614.00 | 38 554.00 | 138 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BN En cours de production de biens | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 635.00 | 8 726.00 | 535 908.00 | 544 635.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 866.00 | 8 726.00 | 637 139.00 | 645 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 033.00 | 108 340.00 | 675 693.00 | 784 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 871.00 | 81 718.00 | | 82 871.00 |
DH Report à nouveau | -119 021.00 | -119 021.00 | | -119 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | 1 153.00 | | 44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 16 827.00 | -27 681.00 | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 200 255.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 941.00 | 222 684.00 | | 291 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 329.00 | 50 714.00 | | 160 329.00 |
EA Autres dettes | 197 765.00 | 51.00 | | 197 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 867.00 | 473 703.00 | | 658 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 693.00 | 446 022.00 | | 675 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 867.00 | 473 703.00 | | 658 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 423.00 | | 1 503 423.00 | 1 503 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 423.00 | | 1 503 423.00 | 1 503 423.00 |
FM Production stockée | | | 24 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 4 336.00 | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 680.00 | | | -12 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 834.00 | 1 133 627.00 | | 1 554 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 327.00 | 1 132 474.00 | | 1 510 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 508.00 | 1 153.00 | | 44 508.00 |