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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 232.00 | 91 277.00 | 29 956.00 | 121 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 126 263.00 | 3 198.00 | 129 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 424.00 | 217 540.00 | 45 883.00 | 263 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 139.00 | | 400 139.00 | 400 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 563.00 | 217 540.00 | 446 022.00 | 663 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
DH Report à nouveau | -119 021.00 | -86 077.00 | | -119 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | -32 944.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | -27 681.00 | -28 834.00 | | -27 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 255.00 | 221 248.00 | | 200 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 684.00 | 216 775.00 | | 222 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 57 819.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 2 469.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 703.00 | 498 311.00 | | 473 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 022.00 | 469 477.00 | | 446 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 703.00 | 498 311.00 | | 473 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 274.00 | | 1 162 274.00 | 1 162 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 274.00 | | 1 162 274.00 | 1 162 274.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 23 518.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | -15 062.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 627.00 | 1 026 232.00 | | 1 133 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 474.00 | 1 059 176.00 | | 1 132 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | -32 944.00 | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 092.00 | | 26 331.00 | 237 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 362.00 | | 26 331.00 | 224 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 142.00 | 12 398.00 | | 205 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 142.00 | 12 398.00 | | 205 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 684.00 | 222 684.00 | | 222 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VI Groupe et associés | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
VW T.V.A. | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 703.00 | 473 703.00 | | 473 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 5 321.00 | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | 15 585.00 | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 95 425.00 | 113 584.00 | | 95 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 339.00 | 6 971.00 | | 1 339.00 |
YT Sous‐traitance | 486 591.00 | 296 551.00 | | 486 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 533.00 | 14 280.00 | | 17 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 451.00 | 327.00 | | -1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 5 648.00 | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 632.00 | 171 413.00 | | 231 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 812.00 | 259 884.00 | | 257 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 599.00 | 446 971.00 | | 616 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |