| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BZ Autres créances | 350 399.00 | | 350 399.00 | 350 399.00 |
CF Disponibilités | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 211.00 | | 522 211.00 | 522 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 534.00 | | 763 534.00 | 763 534.00 |
CU Autres participations | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 061.00 | 404 178.00 | | 354 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 503.00 | 49 633.00 | | 102 503.00 |
DL TOTAL (I) | 464 814.00 | 462 061.00 | | 464 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 188.00 | 363 747.00 | | 257 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 407.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 13 774.00 | | 32 567.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 5 184.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 720.00 | 383 112.00 | | 298 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 534.00 | 845 172.00 | | 763 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 188.00 | | | 257 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -783.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 332.00 | 100 620.00 | | 152 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 828.00 | 50 988.00 | | 49 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 503.00 | 49 633.00 | | 102 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
VI Groupe et associés | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 399.00 | 350 399.00 | 10.00 | 350 399.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |