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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
CF Disponibilités | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 298.00 | | 492 298.00 | 492 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 621.00 | | 733 621.00 | 733 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 894.00 | 464 055.00 | | 515 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 084.00 | 51 839.00 | | 174 084.00 |
DL TOTAL (I) | 698 228.00 | 524 144.00 | | 698 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 114 737.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 494.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | 123 922.00 | | 13 687.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 393.00 | 240 869.00 | | 35 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 621.00 | 765 013.00 | | 733 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 20 160.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 235.00 | 270 594.00 | | 376 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 151.00 | 218 755.00 | | 202 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 084.00 | 51 839.00 | | 174 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 240 096.00 | 240 096.00 | | 240 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |