| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BZ Autres créances | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CF Disponibilités | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 677.00 | | 430 677.00 | 430 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 199.00 | 360 429.00 | | 459 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 149 020.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 469 966.00 | 517 699.00 | | 469 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 265.00 | 193 472.00 | | 148 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 458.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | 11 612.00 | | 53 127.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 035.00 | 205 662.00 | | 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 000.00 | 723 361.00 | | 672 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 8.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 615.00 | 201 782.00 | | 165 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 098.00 | 52 762.00 | | 163 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 149 020.00 | | 2 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
VI Groupe et associés | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 664.00 | 297 664.00 | | 297 664.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 035.00 | | 202 035.00 | 202 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |