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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BZ Autres créances | 497 466.00 | | 497 466.00 | 497 466.00 |
CF Disponibilités | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 946.00 | | 671 946.00 | 671 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 269.00 | | 913 269.00 | 913 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 335.00 | 356 814.00 | | 358 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 843.00 | 101 272.00 | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 468 429.00 | 466 335.00 | | 468 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 932.00 | 331 124.00 | | 412 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 432.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 11 895.00 | | 13 402.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 840.00 | 343 572.00 | | 444 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 269.00 | 809 907.00 | | 913 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 840.00 | 343 572.00 | | 444 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | 109.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | -41.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 478.00 | 153 521.00 | | 155 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635.00 | 52 249.00 | | 53 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 843.00 | 101 272.00 | | 101 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 480 584.00 | 480 584.00 | | 480 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 430 874.00 | 430 874.00 | | 430 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 559.00 | 516 559.00 | | 516 559.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 840.00 | 444 840.00 | | 444 840.00 |