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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BZ Autres créances | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
CF Disponibilités | 267 817.00 | | 267 817.00 | 267 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 039.00 | | 482 038.00 | 482 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 361.00 | | 723 361.00 | 723 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 429.00 | 358 335.00 | | 360 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 020.00 | 101 843.00 | | 149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 517 699.00 | 468 429.00 | | 517 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 472.00 | 412 932.00 | | 193 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 444.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 13 402.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | | 17 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 662.00 | 444 840.00 | | 205 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 361.00 | 913 269.00 | | 723 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 662.00 | 444 840.00 | | 205 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 1 653.00 | | -75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | 1 653.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -1 653.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 118.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 782.00 | 155 478.00 | | 201 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 762.00 | 53 635.00 | | 52 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 020.00 | 101 843.00 | | 149 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |