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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 198.00 | 27 857.00 | 43 342.00 | 71 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 684.00 | 27 857.00 | 50 828.00 | 78 684.00 |
BT Marchandises | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 157.00 | | 206 157.00 | 206 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 841.00 | 27 857.00 | 256 985.00 | 284 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 494.00 | 97 630.00 | | 98 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 864.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 127 277.00 | 125 994.00 | | 127 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 589.00 | 26 065.00 | | 66 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 48 350.00 | | 32 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 18 220.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 197.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 708.00 | 93 205.00 | | 129 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 985.00 | 219 199.00 | | 256 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 840.00 | 93 205.00 | | 93 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 349.00 | | 336 349.00 | 336 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 349.00 | | 336 349.00 | 336 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 094.00 | 11 050.00 | | 15 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -336.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 270.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 610.00 | 342 562.00 | | 360 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 327.00 | 341 698.00 | | 359 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 864.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 112.00 | | 36 565.00 | 59 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 992.00 | 78 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 992.00 | 71 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | | 36 565.00 | 51 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 675.00 | 8 174.00 | 16 992.00 | 36 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 675.00 | 8 174.00 | 16 992.00 | 36 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 475.00 | 20 155.00 | 7 320.00 | 27 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 10 566.00 | 28 548.00 | 39 114.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332.00 | 16 846.00 | 7 486.00 | 24 332.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 708.00 | 93 840.00 | 35 868.00 | 129 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 301.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 5 845.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 30 877.00 | 30 723.00 | | 30 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 489.00 | 57 736.00 | | 53 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 5 201.00 | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 815.00 | 60 899.00 | | 60 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 755.00 | 41 102.00 | | 36 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 413.00 | 94 304.00 | | 90 413.00 |