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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 225.00 | 28 968.00 | 14 257.00 | 43 225.00 |
BF Prêts | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 987.00 | 28 968.00 | 21 019.00 | 49 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 276.00 | | 188 276.00 | 188 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 263.00 | 28 968.00 | 209 295.00 | 238 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 910.00 | 109 856.00 | | 118 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 9 054.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 148 433.00 | 146 410.00 | | 148 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 473.00 | 30 414.00 | | 31 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 27 123.00 | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 9 689.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 47 860.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 862.00 | 115 088.00 | | 60 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 295.00 | 261 498.00 | | 209 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 308.00 | | 294 308.00 | 294 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 308.00 | | 294 308.00 | 294 308.00 |
FM Production stockée | | | -33 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 872.00 | 9 541.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 210.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 210.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -210.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 334.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 913.00 | 362 518.00 | | 260 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 890.00 | 353 464.00 | | 258 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | 9 054.00 | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 099.00 | | 1 405.00 | 80 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 517.00 | 49 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 43 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 1 405.00 | 6 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 7 889.00 | 30 000.00 | 51 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | 7 889.00 | 30 000.00 | 51 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UP Prêts | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 479.00 | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | 6 043.00 | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 27 452.00 | 33 355.00 | | 27 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 064.00 | 43 463.00 | | 40 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 961.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | 5 440.00 | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 892.00 | 61 960.00 | | 48 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 667.00 | 41 418.00 | | 32 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 614.00 | 82 861.00 | | 73 614.00 |