| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 225.00 | 42 434.00 | 30 791.00 | 73 225.00 |
BF Prêts | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 42 434.00 | 39 413.00 | 81 847.00 |
BN En cours de production de biens | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BT Marchandises | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 364.00 | 42 434.00 | 249 930.00 | 292 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 777.00 | 98 494.00 | | 99 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 1 283.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 137 356.00 | 127 277.00 | | 137 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 841.00 | 66 589.00 | | 49 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 372.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 32 305.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 27 840.00 | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 2 602.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 574.00 | 129 708.00 | | 112 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 930.00 | 256 985.00 | | 249 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 077.00 | 93 840.00 | | 92 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 973.00 | 10 539.00 | | 13 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 370.00 | | 350 370.00 | 350 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 370.00 | | 350 370.00 | 350 370.00 |
FM Production stockée | | | 16 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 345.00 | 15 094.00 | | 12 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 365.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 365.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -365.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 293.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 429.00 | 360 610.00 | | 367 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 351.00 | 359 327.00 | | 357 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | 1 283.00 | | 10 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 684.00 | | 3 327.00 | 78 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 81 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 198.00 | | 2 027.00 | 71 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 1 300.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 857.00 | 14 578.00 | | 27 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 14 578.00 | | 27 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UP Prêts | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 294.00 | 18 563.00 | 2 731.00 | 21 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 547.00 | 10 781.00 | 17 766.00 | 28 547.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 574.00 | 92 077.00 | 20 497.00 | 112 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 356.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 6 047.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 32 859.00 | 30 877.00 | | 32 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 164.00 | 53 489.00 | | 40 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 900.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | 5 256.00 | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 901.00 | 55 805.00 | | 60 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 033.00 | 37 150.00 | | 41 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 072.00 | 90 413.00 | | 79 072.00 |