| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 536.00 | 33 701.00 | 12 835.00 | 46 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 479.00 | 33 701.00 | 18 778.00 | 52 479.00 |
BT Marchandises | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 932.00 | 33 701.00 | 128 231.00 | 161 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 933.00 | 118 910.00 | | 120 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 097.00 | 2 023.00 | | -101 097.00 |
DL TOTAL (I) | 47 336.00 | 148 433.00 | | 47 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 374.00 | 31 473.00 | | 60 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 17 898.00 | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 9 067.00 | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 424.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 896.00 | 60 862.00 | | 80 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 231.00 | 209 295.00 | | 128 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 355.00 | 60 862.00 | | 34 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 075.00 | 21 772.00 | | 7 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 193.00 | 5 872.00 | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 962.00 | 260 913.00 | | 188 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 059.00 | 258 890.00 | | 290 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 097.00 | 2 023.00 | | -101 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 987.00 | | 8 263.00 | 49 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | | 6 746.00 | 43 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | 1 517.00 | 6 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 968.00 | 8 168.00 | 3 435.00 | 28 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 8 168.00 | 3 435.00 | 28 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 923.00 | 11 382.00 | 46 541.00 | 57 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 7 079.00 | 5 943.00 | 13 022.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 896.00 | 34 355.00 | 46 541.00 | 80 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 372.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | 6 098.00 | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 23 393.00 | 27 452.00 | | 23 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 712.00 | 40 064.00 | | 39 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 2 966.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 5 338.00 | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 997.00 | 48 892.00 | | 32 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 939.00 | 32 667.00 | | 27 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 133.00 | 73 614.00 | | 69 133.00 |