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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 225.00 | 51 079.00 | 22 146.00 | 73 225.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 099.00 | 51 079.00 | 29 019.00 | 80 099.00 |
BN En cours de production de biens | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BT Marchandises | 170 761.00 | | 170 761.00 | 170 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 478.00 | | 232 478.00 | 232 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 577.00 | 51 079.00 | 261 498.00 | 312 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 856.00 | 99 777.00 | | 109 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 10 079.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 146 410.00 | 137 356.00 | | 146 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 414.00 | 49 841.00 | | 30 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 402.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 26 450.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | 16 725.00 | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | 47 860.00 | 19 155.00 | | 47 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 088.00 | 112 574.00 | | 115 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 498.00 | 249 930.00 | | 261 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 088.00 | 92 077.00 | | 115 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 917.00 | 13 973.00 | | 9 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
FM Production stockée | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 541.00 | 12 345.00 | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 220.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 220.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 72.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 618.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 518.00 | 367 429.00 | | 362 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 464.00 | 357 351.00 | | 353 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | 10 079.00 | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 80 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 434.00 | 8 645.00 | | 42 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 8 645.00 | | 42 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
UP Prêts | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 631.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 6 049.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 33 355.00 | 32 859.00 | | 33 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 463.00 | 40 164.00 | | 43 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 2 967.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | 5 598.00 | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 960.00 | -841.00 | | 61 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 418.00 | 41 033.00 | | 41 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 861.00 | 79 072.00 | | 82 861.00 |