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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 996.00 | 98 690.00 | 67 305.00 | 165 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 933.00 | 31 992.00 | 56 941.00 | 88 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 351.00 | 130 682.00 | 140 668.00 | 271 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 313.00 | 500.00 | 280 813.00 | 281 313.00 |
CF Disponibilités | 516 362.00 | | 516 362.00 | 516 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 615.00 | 500.00 | 868 115.00 | 868 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 966.00 | 131 182.00 | 1 008 783.00 | 1 139 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 281 572.00 | 265 584.00 | | 281 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | 31 975.00 | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | 387 105.00 | 338 260.00 | | 387 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 637.00 | 378 920.00 | | 406 637.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 678.00 | 539 597.00 | | 621 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 783.00 | 877 857.00 | | 1 008 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 167.00 | 108 468.00 | 2 944 635.00 | 2 836 167.00 |
FG Production vendue services | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 798.00 | 108 468.00 | 3 062 266.00 | 2 953 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | 147.00 | | 9 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 348.00 | 147.00 | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | 147.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 15 906.00 | | 31 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 407.00 | 2 884 835.00 | | 3 085 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 573.00 | 2 852 860.00 | | 3 020 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 833.00 | 31 975.00 | | 64 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 119.00 | | 58 453.00 | 225 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 221.00 | 271 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 221.00 | 88 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 088.00 | | 9 420.00 | 159 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | | 40 933.00 | 60 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 8 100.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 278.00 | 35 104.00 | 7 699.00 | 103 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 206.00 | 28 485.00 | | 70 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 6 619.00 | 7 699.00 | 33 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | | 4 764.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | 4 764.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | 4 764.00 | 5 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 111.00 | 22 001.00 | 40 110.00 | 62 111.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 162.00 | 352 252.00 | 13 910.00 | 366 162.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 678.00 | 581 569.00 | 40 110.00 | 621 678.00 |