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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 550.00 | 148 655.00 | 49 895.00 | 198 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 505.00 | 39 935.00 | 47 570.00 | 87 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 916.00 | 188 590.00 | 108 326.00 | 296 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 101.00 | | 380 101.00 | 380 101.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CF Disponibilités | 754 266.00 | | 754 266.00 | 754 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 555.00 | | 1 218 555.00 | 1 218 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 471.00 | 188 590.00 | 1 326 881.00 | 1 515 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498.00 | 249.00 | | 498.00 |
DG Autres réserves | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 598.00 | 56 127.00 | | 218 598.00 |
DL TOTAL (I) | 367 377.00 | 204 658.00 | | 367 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 830.00 | 188 752.00 | | 138 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 104.00 | 546 803.00 | | 577 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 103.00 | 122 893.00 | | 237 103.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 504.00 | 864 915.00 | | 959 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 881.00 | 1 069 573.00 | | 1 326 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 180.00 | | 3 786 180.00 | 3 786 180.00 |
FG Production vendue services | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 811.00 | | 3 908 811.00 | 3 908 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 5 400.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 3 617.00 | | 2 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 831.00 | 22 033.00 | | 81 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 394.00 | 3 237 226.00 | | 3 918 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 797.00 | 3 181 098.00 | | 3 699 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 598.00 | 56 127.00 | | 218 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 243.00 | | 50 672.00 | 246 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 582.00 | | 34 728.00 | 166 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 560.00 | | 15 945.00 | 71 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 847.00 | 29 743.00 | | 158 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 077.00 | 21 578.00 | | 127 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 8 165.00 | | 31 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 104.00 | 577 104.00 | | 577 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 101.00 | 380 101.00 | | 380 101.00 |
VB T. V. A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 830.00 | 48 594.00 | 90 236.00 | 138 830.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 390.00 | 464 290.00 | 8 100.00 | 472 390.00 |
VW T.V.A. | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 504.00 | 869 268.00 | 90 236.00 | 959 504.00 |