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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 071.00 | 127 077.00 | 36 995.00 | 164 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 560.00 | 31 770.00 | 39 790.00 | 71 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 243.00 | 158 847.00 | 87 396.00 | 246 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 243.00 | 500.00 | 381 743.00 | 382 243.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 677.00 | 500.00 | 982 177.00 | 982 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 920.00 | 159 347.00 | 1 069 573.00 | 1 228 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249.00 | | | 249.00 |
DG Autres réserves | 120 162.00 | 90 162.00 | | 120 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 127.00 | 72 014.00 | | 56 127.00 |
DL TOTAL (I) | 204 658.00 | 190 296.00 | | 204 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 752.00 | 244 110.00 | | 188 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 803.00 | 495 315.00 | | 546 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | 179 827.00 | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 339.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 915.00 | 919 732.00 | | 864 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 573.00 | 1 110 028.00 | | 1 069 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 417.00 | 59 794.00 | 3 112 211.00 | 3 052 417.00 |
FG Production vendue services | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 937.00 | 59 794.00 | 3 214 731.00 | 3 154 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 238.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 9 048.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782.00 | 12 195.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 18 732.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | -9 684.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 28 300.00 | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 226.00 | 3 416 116.00 | | 3 237 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 098.00 | 3 344 102.00 | | 3 181 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 127.00 | 72 014.00 | | 56 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 791.00 | | 10 452.00 | 239 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 246 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 166 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 929.00 | | 9 654.00 | 160 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 798.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 032.00 | 34 815.00 | 4 000.00 | 128 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 612.00 | 27 464.00 | 4 000.00 | 103 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 7 350.00 | | 24 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 803.00 | 546 803.00 | | 546 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 166.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 752.00 | 49 921.00 | 138 830.00 | 188 752.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 891.00 | 482 791.00 | 8 100.00 | 490 891.00 |
VW T.V.A. | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 915.00 | 726 085.00 | 138 830.00 | 864 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |