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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 524.00 | 206 679.00 | 58 845.00 | 265 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 330.00 | 74 797.00 | 34 533.00 | 109 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 714.00 | 281 475.00 | 104 239.00 | 385 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 858.00 | | 1 496 858.00 | 1 496 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 573.00 | 281 475.00 | 1 601 098.00 | 1 882 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 194.00 | 1 975.00 | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 555.00 | 440 376.00 | | 555 555.00 |
DL TOTAL (I) | 707 017.00 | 590 619.00 | | 707 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 702.00 | 733 614.00 | | 657 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 910.00 | 141 783.00 | | 229 910.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 081.00 | 926 728.00 | | 894 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 098.00 | 1 517 347.00 | | 1 601 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 641.00 | | 47 074.00 | 338 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 835.00 | | 39 449.00 | 228 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | | 7 624.00 | 101 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 662.00 | 32 813.00 | | 248 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 818.00 | 20 861.00 | | 185 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 845.00 | 11 952.00 | | 62 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 702.00 | 657 702.00 | | 657 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 246.00 | 424 146.00 | 8 100.00 | 432 246.00 |
VW T.V.A. | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 081.00 | 894 081.00 | | 894 081.00 |