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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 417.00 | 103 612.00 | 54 805.00 | 158 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 761.00 | 24 419.00 | 46 342.00 | 70 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 790.00 | 128 031.00 | 111 758.00 | 239 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 118.00 | 500.00 | 320 618.00 | 321 118.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 768.00 | 500.00 | 998 268.00 | 998 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 559.00 | 128 531.00 | 1 110 027.00 | 1 238 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 420.00 | 37 000.00 | | 24 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 161.00 | 281 572.00 | | 90 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | 64 833.00 | | 72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 190 295.00 | 387 105.00 | | 190 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 109.00 | 62 111.00 | | 244 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 315.00 | 406 637.00 | | 495 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 827.00 | 151 939.00 | | 179 827.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 849.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 731.00 | 621 678.00 | | 919 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 027.00 | 1 008 783.00 | | 1 110 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 440.00 | 120 852.00 | 3 272 293.00 | 3 151 440.00 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 841.00 | 120 852.00 | 3 387 693.00 | 3 266 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 9 458.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 4 890.00 | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 14 348.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 7 163.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | 4 521.00 | | 5 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 731.00 | 11 684.00 | | 18 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | 2 664.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 31 881.00 | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 116.00 | 3 085 407.00 | | 3 416 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 102.00 | 3 020 573.00 | | 3 344 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 014.00 | 64 833.00 | | 72 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 352.00 | | 27 794.00 | 271 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 810.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 354.00 | 239 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 146.00 | 160 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 399.00 | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 508.00 | | 16 567.00 | 168 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 934.00 | | 11 227.00 | 88 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 683.00 | 50 893.00 | 53 544.00 | 130 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 691.00 | 29 067.00 | 24 146.00 | 98 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 21 826.00 | 29 399.00 | 31 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 315.00 | 495 315.00 | | 495 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 110.00 | 55 358.00 | 188 752.00 | 244 110.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 281.00 | 399 181.00 | 8 100.00 | 407 281.00 |
VW T.V.A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 732.00 | 730 980.00 | 188 752.00 | 919 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 27.00 | | | 27.00 |