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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 078.00 | 19 016.00 | 5 062.00 | 24 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 394.00 | 41 479.00 | 5 915.00 | 47 394.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 061.00 | 4 014.00 | 546 048.00 | 550 061.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | 504.00 | 41 824.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 425 021.00 | | 425 021.00 | 425 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 760.00 | 4 517.00 | 1 016 242.00 | 1 020 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 153.00 | 45 996.00 | 1 022 157.00 | 1 068 153.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 207 755.00 | 195 851.00 | | 207 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | 11 904.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 272 728.00 | 248 796.00 | | 272 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 724.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 510.00 | 184 668.00 | | 464 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | 48 339.00 | | 62 917.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 289.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 430.00 | 445 831.00 | | 749 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 157.00 | 695 292.00 | | 1 022 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 819.00 | | 326 819.00 | 326 819.00 |
FG Production vendue services | 2 470 892.00 | | 2 470 892.00 | 2 470 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 711.00 | | 2 797 711.00 | 2 797 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 856.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 856.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 125.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 125.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | 731.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 099.00 | 2 276 217.00 | | 2 804 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 168.00 | 2 264 313.00 | | 2 780 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | 11 904.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 2 247.00 | | 39 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 176.00 | 1 840.00 | | 17 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
6T Sur comptes clients | 9 379.00 | | 4 862.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 379.00 | | 4 862.00 | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 043.00 | | 5 526.00 | 10 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 510.00 | 464 510.00 | | 464 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 896.00 | 593 134.00 | 762.00 | 593 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 059.00 | 741 059.00 | | 741 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |