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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 860.00 | 17 696.00 | 164.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 16 929.00 | 4 518.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 825.00 | 34 625.00 | 6 200.00 | 40 825.00 |
BT Marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 654.00 | | 1 085 654.00 | 1 085 654.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 152.00 | | 1 450 152.00 | 1 450 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 977.00 | 34 625.00 | 1 456 352.00 | 1 490 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DH Report à nouveau | 316 232.00 | 312 149.00 | | 316 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 193.00 | 4 083.00 | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 472 500.00 | 451 306.00 | | 472 500.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 299.00 | 270 531.00 | | 884 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319.00 | 62 152.00 | | 11 319.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 852.00 | 397 084.00 | | 959 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 352.00 | 848 391.00 | | 1 456 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 647.00 | 397 084.00 | | 895 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
FG Production vendue services | 3 218 227.00 | | 3 218 227.00 | 3 218 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 536.00 | | 3 467 536.00 | 3 467 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 827.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 12 844.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 663.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 2 090.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 10 754.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 344.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 228.00 | 1 667 035.00 | | 3 473 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 035.00 | 1 662 952.00 | | 3 452 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 193.00 | 4 083.00 | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 707.00 | | 3 118.00 | 37 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 995.00 | | 2 453.00 | 18 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 665.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 040.00 | 2 584.00 | | 32 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | 62.00 | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 2 522.00 | | 14 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 299.00 | 884 299.00 | | 884 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 654.00 | 1 085 654.00 | | 1 085 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 663.00 | 1 109 236.00 | 1 427.00 | 1 110 663.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 852.00 | 895 647.00 | 64 205.00 | 959 852.00 |