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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 24 161.00 | 3 994.00 | 28 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 898.00 | 46 625.00 | 6 273.00 | 52 898.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 648.00 | 6 909.00 | 623 739.00 | 630 648.00 |
BZ Autres créances | 75 205.00 | 504.00 | 74 701.00 | 75 205.00 |
CF Disponibilités | 273 894.00 | | 273 894.00 | 273 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 965.00 | 7 413.00 | 977 552.00 | 984 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 863.00 | 54 038.00 | 983 825.00 | 1 037 863.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 229 523.00 | 231 687.00 | | 229 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 836.00 | -2 158.00 | | -17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 252 733.00 | 270 569.00 | | 252 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 663.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 469.00 | 414 353.00 | | 451 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 627.00 | 38 555.00 | | 57 627.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 092.00 | 673 751.00 | | 731 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 825.00 | 944 320.00 | | 983 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 115.00 | | 248 115.00 | 248 115.00 |
FG Production vendue services | 1 780 894.00 | | 1 780 894.00 | 1 780 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 009.00 | | 2 029 009.00 | 2 029 009.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 196.00 | | | 2 029 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 032.00 | | | 2 047 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 836.00 | | | -17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 470.00 | | 1 427.00 | 51 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 1 427.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 168.00 | 2 456.00 | | 44 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 705.00 | 2 456.00 | | 21 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 469.00 | 451 469.00 | | 451 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 720.00 | 707 720.00 | | 707 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 909.00 | 707 720.00 | 2 189.00 | 709 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 722.00 | 722 722.00 | | 722 722.00 |