| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 21 705.00 | 6 450.00 | 28 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470.00 | 44 168.00 | 7 302.00 | 51 470.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 966.00 | 6 909.00 | 389 056.00 | 395 966.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | 504.00 | 42 955.00 | 43 459.00 |
CF Disponibilités | 499 955.00 | | 499 955.00 | 499 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 431.00 | 7 413.00 | 937 018.00 | 944 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 901.00 | 51 581.00 | 944 320.00 | 995 901.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 231 687.00 | 207 755.00 | | 231 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158.00 | 23 931.00 | | -2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 270 569.00 | 272 728.00 | | 270 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 846.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 810.00 | 211 810.00 | | 211 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 353.00 | 464 510.00 | | 414 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | 62 917.00 | | 38 555.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 751.00 | 749 430.00 | | 673 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 320.00 | 1 022 157.00 | | 944 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 925.00 | | 272 925.00 | 272 925.00 |
FG Production vendue services | 1 982 490.00 | | 1 982 490.00 | 1 982 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 415.00 | | 2 255 415.00 | 2 255 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 858.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 858.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 019.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 4 595.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -3 737.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 657.00 | 2 804 099.00 | | 2 255 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 816.00 | 2 780 168.00 | | 2 257 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158.00 | 23 931.00 | | -2 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 2 896.00 | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 2 896.00 | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 2 896.00 | | 4 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 353.00 | 414 353.00 | | 414 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 298.00 | 436 115.00 | 5 183.00 | 441 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 381.00 | 453 571.00 | | 665 381.00 |