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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 860.00 | 17 572.00 | 288.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | 11 786.00 | 7 208.00 | 18 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 134.00 | 29 358.00 | 9 776.00 | 39 134.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 699.00 | 2 896.00 | 782 803.00 | 785 699.00 |
BZ Autres créances | 79 377.00 | 504.00 | 78 873.00 | 79 377.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 515.00 | 3 399.00 | 963 116.00 | 966 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 649.00 | 32 758.00 | 972 891.00 | 1 005 649.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 211 692.00 | | | 211 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DL TOTAL (I) | 447 224.00 | | | 447 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 337.00 | | | 360 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 668.00 | | | 525 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 891.00 | | | 972 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 463.00 | | | 461 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
FG Production vendue services | 2 065 167.00 | | 2 065 167.00 | 2 065 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 893.00 | | 2 314 893.00 | 2 314 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 240.00 | | | 2 404 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 234.00 | | | 2 295 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 898.00 | | 6 331.00 | 52 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 39 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 913.00 | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 182.00 | 18 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | 310.00 | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | | 6 021.00 | 28 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 2 215.00 | 19 481.00 | 46 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | 21.00 | 4 913.00 | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 2 194.00 | 14 569.00 | 24 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | 4 014.00 | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | 4 014.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | | 4 014.00 | 7 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 782 557.00 | 782 557.00 | | 782 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 808.00 | 862 477.00 | 5 331.00 | 867 808.00 |
VW T.V.A. | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 298.00 | 453 093.00 | 64 205.00 | 517 298.00 |