| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 598.00 | 41 402.00 | 11 196.00 | 52 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 149.00 | 185 521.00 | 64 628.00 | 250 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 930.00 | 227 906.00 | 77 024.00 | 304 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 862.00 | | 509 862.00 | 509 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 792.00 | 227 906.00 | 586 886.00 | 814 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 319.00 | | | 392 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 024.00 | | | 360 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 431.00 | | 1 308 431.00 | 1 308 431.00 |
FG Production vendue services | 995 356.00 | | 995 356.00 | 995 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 431.00 | | 1 308 431.00 | 1 308 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 365.00 | | | 1 311 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 356.00 | | | 1 289 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 622.00 | | 51 907.00 | 255 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 304 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 302 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 840.00 | | 51 907.00 | 252 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 335.00 | 19 171.00 | 2 600.00 | 211 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 600.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | 19 171.00 | 2 000.00 | 209 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 863.00 | 14 568.00 | 32 295.00 | 46 863.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 855.00 | 317 655.00 | 1 200.00 | 318 855.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 319.00 | 360 024.00 | 32 295.00 | 392 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 110.00 | | | 174 110.00 |