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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 42 470.00 | 9 374.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 962.00 | 206 828.00 | 65 134.00 | 271 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 788.00 | 250 281.00 | 76 508.00 | 326 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
BN En cours de production de biens | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 662.00 | 2 542.00 | 234 120.00 | 236 662.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 373.00 | 2 542.00 | 530 831.00 | 533 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 161.00 | 252 822.00 | 607 338.00 | 860 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 771.00 | | | 360 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 338.00 | | | 607 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 207.00 | | | 316 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 930.00 | | 25 378.00 | 304 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 326 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 323 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 747.00 | | 24 578.00 | 302 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 906.00 | 25 894.00 | 3 519.00 | 227 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 923.00 | 25 894.00 | 3 519.00 | 226 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 445.00 | 18 882.00 | 44 563.00 | 63 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 640.00 | 269 440.00 | 1 200.00 | 270 640.00 |
VW T.V.A. | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 771.00 | 316 207.00 | 44 563.00 | 360 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
ST Autres comptes | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 884.00 | | | 182 884.00 |