| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 039.00 | 406.00 | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 587.00 | 49 129.00 | 13 458.00 | 62 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 973.00 | 202 283.00 | 115 689.00 | 317 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 253.00 | 252 451.00 | 133 802.00 | 386 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 393.00 | | 978 393.00 | 978 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 646.00 | 252 451.00 | 1 112 195.00 | 1 364 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 090.00 | | | 323 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 415 924.00 | | | 415 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 271.00 | | | 696 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 195.00 | | | 1 112 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 650.00 | | | 621 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 375.00 | | 76 878.00 | 309 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | 462.00 | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 592.00 | | 75 967.00 | 304 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 449.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 717.00 | 36 734.00 | | 215 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 56.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | 36 678.00 | | 214 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 733.00 | 320 733.00 | | 320 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 587 750.00 | 587 750.00 | | 587 750.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 689.00 | 35 069.00 | 74 621.00 | 109 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 732.00 | 656 532.00 | 1 200.00 | 657 732.00 |
VW T.V.A. | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 271.00 | 621 650.00 | 74 621.00 | 696 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
ST Autres comptes | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
YT Sous‐traitance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 431.00 | | | 256 431.00 |