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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 610.00 | 1 076.00 | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 265.00 | 56 428.00 | 20 837.00 | 77 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 662.00 | 250 493.00 | 109 170.00 | 359 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 362.00 | 307 531.00 | 136 831.00 | 444 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 729.00 | | 153 729.00 | 153 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 295.00 | | 675 295.00 | 675 295.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 228 154.00 | | 228 154.00 | 228 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 235.00 | | 1 102 235.00 | 1 102 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 597.00 | 307 531.00 | 1 239 066.00 | 1 546 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 413.00 | | | 490 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DL TOTAL (I) | 582 425.00 | | | 582 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | | | 281 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 641.00 | | | 656 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 066.00 | | | 1 239 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 131.00 | | | 597 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 048.00 | | 58 280.00 | 394 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 042.00 | 3 924.00 | 444 362.00 | 4 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 175.00 | 436 927.00 | 4 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 990.00 | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 854.00 | | 57 290.00 | 386 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 462.00 | 37 993.00 | 3 924.00 | 273 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 166.00 | 749.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 269.00 | 37 827.00 | 3 175.00 | 272 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 675 295.00 | 675 295.00 | | 675 295.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 513.00 | 30 003.00 | 59 510.00 | 89 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 052.00 | 720 352.00 | 2 700.00 | 723 052.00 |
VW T.V.A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 641.00 | 597 131.00 | 59 510.00 | 656 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
ST Autres comptes | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 573.00 | | | 260 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 488.00 | | | 285 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 595.00 | | | 210 595.00 |