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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 193.00 | 252.00 | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 325.00 | 54 493.00 | 14 832.00 | 69 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 487.00 | 217 776.00 | 95 711.00 | 313 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 048.00 | 273 462.00 | 120 586.00 | 394 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 362.00 | | 532 362.00 | 532 362.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 274 912.00 | | 274 912.00 | 274 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 305.00 | | 971 305.00 | 971 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 353.00 | 273 462.00 | 1 091 892.00 | 1 365 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 124.00 | | | 407 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DL TOTAL (I) | 499 213.00 | | | 499 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
EA Autres dettes | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 679.00 | | | 592 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 892.00 | | | 1 091 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 298.00 | | | 536 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 253.00 | | 35 245.00 | 386 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 394 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 450.00 | 386 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 559.00 | | 33 745.00 | 380 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 1 500.00 | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 451.00 | 47 861.00 | 26 850.00 | 252 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 154.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 412.00 | 47 707.00 | 26 850.00 | 251 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 532 362.00 | 532 362.00 | | 532 362.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 428.00 | 38 047.00 | 56 381.00 | 94 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 435.00 | 569 735.00 | 2 700.00 | 572 435.00 |
VW T.V.A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 679.00 | 536 298.00 | 56 381.00 | 592 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
ST Autres comptes | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YT Sous‐traitance | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 018.00 | | | 313 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 551.00 | | | 240 551.00 |