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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 861.00 | 183.00 | 2 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 120 842.00 | 179 158.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 458.00 | 122 956.00 | 5 503.00 | 128 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 056.00 | 1 064 908.00 | 186 148.00 | 1 251 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 235.00 | 21 653.00 | 11 582.00 | 33 235.00 |
BZ Autres créances | 10 925 444.00 | 9 819 175.00 | 1 106 268.00 | 10 925 444.00 |
CF Disponibilités | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 939.00 | 9 840 828.00 | 1 209 111.00 | 11 049 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 995.00 | 10 905 736.00 | 1 395 259.00 | 12 300 995.00 |
CU Autres participations | 819 250.00 | 819 250.00 | | 819 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 |
DH Report à nouveau | -14 447 782.00 | -3 153 520.00 | | -14 447 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 415.00 | -11 294 261.00 | | -485 415.00 |
DK Provisions réglementées | | 155 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 185 809.00 | -10 544 501.00 | | -11 185 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788 469.00 | 5 786 385.00 | | 5 788 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 326.00 | 5 883 375.00 | | 6 285 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 686.00 | 71 365.00 | | 55 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | 156 111.00 | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 246 830.00 | 238 510.00 | | 246 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 581 068.00 | 12 264 063.00 | | 12 581 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 259.00 | 1 719 561.00 | | 1 395 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 852 759.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 462 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 012 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 006 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 1 585.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 859 000.00 | -496 643.00 | | 8 859 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 894.00 | 110 000.00 | | 155 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017 022.00 | -385 059.00 | | 9 017 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 541.00 | 23 519.00 | | 39 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006 459.00 | | | 9 006 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046 000.00 | 54 698.00 | | 9 046 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 977.00 | -439 757.00 | | -28 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 682.00 | 148 371.00 | | 18 052 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 538 096.00 | 11 442 632.00 | | 18 538 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 415.00 | -11 294 261.00 | | -485 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255 647.00 | | 2 683.00 | 10 255 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 005 894.00 | 820 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007 274.00 | 1 251 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 302 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 128 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 629.00 | | 220.00 | 302 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | | 2 463.00 | 126 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826 448.00 | | | 9 826 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 043.00 | 31 430.00 | 815.00 | 215 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 481.00 | 25 027.00 | 806.00 | 98 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 562.00 | 6 403.00 | 9.00 | 116 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
6T Sur comptes clients | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 077.00 | 8 864 796.00 | 6 698.00 | 961 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 807 873.00 | 8 864 796.00 | 9 012 591.00 | 10 807 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 963 767.00 | 8 864 796.00 | 9 168 485.00 | 10 963 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 852 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 037.00 | 9 012 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 891 749.00 | | | 891 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675 608.00 | 1 853 335.00 | 3 064 168.00 | 5 675 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 285 326.00 | 6 285 326.00 | | 6 285 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004 416.00 | | | 10 004 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960 919.00 | 10 960 919.00 | | 10 960 919.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 068.00 | 8 758 795.00 | 3 064 168.00 | 12 581 068.00 |