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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 092.00 | 51 788.00 | 2 304.00 | 54 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 212.00 | 62 008.00 | 3 204.00 | 65 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 10 112 324.00 | 9 557 181.00 | 555 143.00 | 10 112 324.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 126 842.00 | 9 557 181.00 | 569 660.00 | 10 126 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 054.00 | 9 619 189.00 | 572 864.00 | 10 192 054.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 |
DH Report à nouveau | -15 485 947.00 | -14 933 196.00 | | -15 485 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 890.00 | -552 751.00 | | -763 890.00 |
DL TOTAL (I) | -12 502 450.00 | -11 738 560.00 | | -12 502 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 772.00 | 5 917 230.00 | | 5 910 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722 211.00 | 6 146 761.00 | | 6 722 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | 134 910.00 | | 97 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 860.00 | 54 131.00 | | 62 860.00 |
EA Autres dettes | 282 076.00 | 279 016.00 | | 282 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075 315.00 | 12 532 049.00 | | 13 075 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 864.00 | 793 488.00 | | 572 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 042.00 | 8 709 776.00 | | 9 253 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 980.00 | | | 431 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 768.00 | 65 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 768.00 | 54 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 937.00 | 26 161.00 | 237 590.00 | 263 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 552.00 | 24 990.00 | 170 822.00 | 146 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 385.00 | 1 171.00 | 66 768.00 | 117 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 501 546.00 | 58 500.00 | 2 865.00 | 9 501 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511 046.00 | 58 500.00 | 2 865.00 | 9 511 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 511 046.00 | 58 500.00 | 2 865.00 | 9 511 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 500.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 076.00 | 282 076.00 | | 282 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 605 922.00 | 605 922.00 | | 605 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910 772.00 | 2 088 499.00 | 3 064 168.00 | 5 910 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 722 211.00 | 6 722 211.00 | | 6 722 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 462.00 | 9 477 462.00 | | 9 477 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115 287.00 | 10 115 287.00 | | 10 115 287.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 315.00 | 9 253 042.00 | 3 064 168.00 | 13 075 315.00 |