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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 25 075.00 | 900.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 10 621 851.00 | 10 088 543.00 | 533 308.00 | 10 621 851.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 989.00 | 10 088 543.00 | 540 447.00 | 10 628 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 964.00 | 10 113 618.00 | 541 347.00 | 10 654 964.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 |
DH Report à nouveau | -16 654 682.00 | -16 249 838.00 | | -16 654 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 886.00 | -404 844.00 | | -198 886.00 |
DL TOTAL (I) | -13 106 180.00 | -12 907 294.00 | | -13 106 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 255.00 | 5 847 678.00 | | 5 850 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398 608.00 | 7 209 208.00 | | 7 398 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 66 632.00 | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | 50 250.00 | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | 264 252.00 | 279 867.00 | | 264 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 527.00 | 13 453 634.00 | | 13 647 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 347.00 | 546 340.00 | | 541 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 253.00 | 9 631 361.00 | | 9 825 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 527 768.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 530 768.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 4 591.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 4 591.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 526 177.00 | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771.00 | 539 511.00 | | 4 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 657.00 | 944 355.00 | | 203 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 886.00 | -404 844.00 | | -198 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 084 905.00 | 3 638.00 | | 10 084 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 094 405.00 | 3 638.00 | | 10 094 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094 405.00 | 3 638.00 | | 10 094 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 605 922.00 | 605 922.00 | | 605 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 850 254.00 | 2 027 981.00 | 3 064 168.00 | 5 850 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 398 608.00 | 7 398 608.00 | | 7 398 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987 078.00 | 9 987 078.00 | | 9 987 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627 079.00 | 10 627 079.00 | | 10 627 079.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 526.00 | 9 825 253.00 | 3 064 168.00 | 13 647 526.00 |