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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 145 832.00 | 154 168.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 860.00 | 117 385.00 | 3 475.00 | 120 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 980.00 | 273 437.00 | 158 543.00 | 431 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 10 127 132.00 | 9 501 546.00 | 625 586.00 | 10 127 132.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 136 492.00 | 9 501 546.00 | 634 946.00 | 10 136 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 472.00 | 9 774 983.00 | 793 488.00 | 10 568 472.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 |
DH Report à nouveau | -14 933 196.00 | -14 447 782.00 | | -14 933 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 751.00 | -485 415.00 | | -552 751.00 |
DL TOTAL (I) | -11 738 560.00 | -11 185 809.00 | | -11 738 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917 230.00 | 5 917 362.00 | | 5 917 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146 761.00 | 6 285 326.00 | | 6 146 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | 55 686.00 | | 134 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 75 865.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 279 016.00 | 246 830.00 | | 279 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 049.00 | 12 581 068.00 | | 12 532 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 488.00 | 1 395 259.00 | | 793 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 709 776.00 | 8 758 795.00 | | 8 709 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 056.00 | | 19 384.00 | 1 251 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 155.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 460.00 | 431 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | 300 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 982.00 | 120 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 043.00 | | | 302 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 458.00 | | 19 384.00 | 128 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 555.00 | | | 820 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 658.00 | 27 497.00 | 9 218.00 | 245 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 703.00 | 25 173.00 | 1 323.00 | 122 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 956.00 | 2 325.00 | 7 895.00 | 122 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 819 175.00 | | 317 629.00 | 9 819 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660 078.00 | | 1 149 032.00 | 10 660 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660 078.00 | | 1 149 032.00 | 10 660 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 095 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VC Groupe et associés | 605 922.00 | | | 605 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 917 230.00 | 2 094 957.00 | 3 064 168.00 | 5 917 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 146 761.00 | 6 146 761.00 | | 6 146 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492 758.00 | | | 9 492 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130 702.00 | 10 130 702.00 | | 10 130 702.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 049.00 | 8 709 776.00 | 3 064 168.00 | 12 532 049.00 |