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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 25 075.00 | 900.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 10 620 961.00 | 10 084 905.00 | 536 057.00 | 10 620 961.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 345.00 | 10 084 905.00 | 545 440.00 | 10 630 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 320.00 | 10 109 980.00 | 546 340.00 | 10 656 320.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 650.00 | 2 074 650.00 | | 2 074 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | | 1 316 192.00 |
DH Report à nouveau | -16 249 838.00 | -15 485 947.00 | | -16 249 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 844.00 | -763 890.00 | | -404 844.00 |
DL TOTAL (I) | -12 907 294.00 | -12 502 450.00 | | -12 907 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 678.00 | 5 910 772.00 | | 5 847 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 208.00 | 6 722 211.00 | | 7 209 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 632.00 | 97 395.00 | | 66 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 62 860.00 | | 50 250.00 |
EA Autres dettes | 279 867.00 | 282 076.00 | | 279 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453 634.00 | 13 075 315.00 | | 13 453 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 340.00 | 572 864.00 | | 546 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 361.00 | 9 253 042.00 | | 9 631 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 723.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 768.00 | | | 527 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 768.00 | 60 000.00 | | 530 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | 129 178.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 141 499.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 177.00 | -81 499.00 | | 526 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 511.00 | 70 404.00 | | 539 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 355.00 | 834 294.00 | | 944 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 844.00 | -763 890.00 | | -404 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 237.00 | 25 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 517.00 | 15 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 508.00 | 243.00 | 37 176.00 | 52 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | 243.00 | 36 456.00 | 51 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 557 181.00 | 527 723.00 | | 9 557 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566 681.00 | 527 723.00 | | 9 566 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566 681.00 | 527 723.00 | | 9 566 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VC Groupe et associés | 605 922.00 | 605 922.00 | | 605 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847 678.00 | 2 025 405.00 | 3 064 168.00 | 5 847 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 209 208.00 | 7 209 208.00 | | 7 209 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985 738.00 | 9 985 738.00 | | 9 985 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628 180.00 | 10 628 180.00 | | 10 628 180.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 453 634.00 | 9 631 361.00 | 3 064 168.00 | 13 453 634.00 |