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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 647.00 | 16 377.00 | 2 271.00 | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 022.00 | 75 535.00 | 73 488.00 | 149 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 390.00 | 97 578.00 | 995 812.00 | 1 093 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 953.00 | 97 578.00 | 1 060 375.00 | 1 157 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | 5 667.00 | 165 333.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 662.00 | 277 956.00 | | 373 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 482.00 | 95 706.00 | | 88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 470 394.00 | 381 912.00 | | 470 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 855.00 | 231 191.00 | | 173 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 668.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 103 440.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 24 876.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 382 539.00 | 372 780.00 | | 382 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 980.00 | 732 956.00 | | 589 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 375.00 | 1 114 868.00 | | 1 060 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 980.00 | 732 956.00 | | 589 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 088.00 | | 1 628 088.00 | 1 628 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 088.00 | | 1 628 088.00 | 1 628 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 028.00 | 356.00 | | 11 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 192 439.00 | 177 902.00 | | 192 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 2 995.00 | | 8 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 2 995.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 255.00 | -2 995.00 | | -8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 32 415.00 | | 29 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 040.00 | 1 707 096.00 | | 1 644 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 558.00 | 1 611 390.00 | | 1 555 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 482.00 | 95 706.00 | | 88 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 616.00 | | | 16 616.00 |