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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 502.00 | 3 962.00 | 40 540.00 | 44 502.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 320 533.00 | 5 936.00 | 314 597.00 | 320 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 754.00 | 117 955.00 | 80 799.00 | 198 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 094.00 | 142 269.00 | 1 045 824.00 | 1 188 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
CF Disponibilités | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 390.00 | | 370 390.00 | 370 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 484.00 | 142 269.00 | 1 416 215.00 | 1 558 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | 5 667.00 | 165 333.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 462 144.00 | 462 144.00 | | 462 144.00 |
DH Report à nouveau | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 469.00 | 228 136.00 | | 190 469.00 |
DL TOTAL (I) | 889 000.00 | 698 531.00 | | 889 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 394.00 | 345 720.00 | | 303 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 838.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 636.00 | 162 600.00 | | 159 636.00 |
EA Autres dettes | 61 997.00 | 320 089.00 | | 61 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 215.00 | 829 247.00 | | 527 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 215.00 | 1 527 777.00 | | 1 416 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 215.00 | 829 247.00 | | 527 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 723.00 | | 2 041 723.00 | 2 041 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 723.00 | | 2 041 723.00 | 2 041 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 315.00 | 11 546.00 | | 56 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 310.00 | 158 733.00 | | 236 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 32 500.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 77 510.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -77 510.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 464.00 | 98 312.00 | | 123 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 431.00 | 1 866 692.00 | | 2 109 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 962.00 | 1 638 556.00 | | 1 918 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 469.00 | 228 136.00 | | 190 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 094.00 | | 666 978.00 | 1 188 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 789.00 | 374 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 000.00 | 358 190.00 | 1 370 882.00 | 126 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 45 000.00 | 514 502.00 | 126 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 401.00 | 481 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 000.00 | | 44 502.00 | 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 401.00 | | 481 776.00 | 217 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 693.00 | | 140 700.00 | 329 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 602.00 | 24 754.00 | 146 981.00 | 136 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 602.00 | 20 793.00 | 146 981.00 | 136 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VC Groupe et associés | 275 307.00 | 275 307.00 | | 275 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 173.00 | 109 778.00 | 345 410.00 | 714 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 262.00 | | | 465 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 144.00 | 370 749.00 | 345 410.00 | 975 144.00 |