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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 584.00 | 20 756.00 | 30 827.00 | 51 584.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 320 533.00 | 32 647.00 | 287 886.00 | 320 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 1 678.00 | 10 041.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 25 612.00 | 155 135.00 | 180 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 431.00 | 80 693.00 | 968 738.00 | 1 049 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BZ Autres créances | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
CF Disponibilités | 713 981.00 | | 713 981.00 | 713 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 268.00 | | 924 268.00 | 924 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 699.00 | 80 693.00 | 1 893 006.00 | 1 973 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 462 144.00 | 462 144.00 | | 462 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 418 605.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | 2 447.00 | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 538 573.00 | 891 446.00 | | 538 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 103.00 | 715 437.00 | | 1 132 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 2 682.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 69 670.00 | | 45 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 277.00 | 179 577.00 | | 175 277.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 7 778.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 432.00 | 975 144.00 | | 1 354 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 006.00 | 1 866 590.00 | | 1 893 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 475.00 | 370 749.00 | | 826 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 214.00 | | 2 052 214.00 | 2 052 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 214.00 | | 2 052 214.00 | 2 052 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 317.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 650.00 | 153 134.00 | | 296 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 650.00 | 153 134.00 | | 296 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 311.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 000.00 | 116 420.00 | | 296 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 296.00 | 125 318.00 | | 297 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 27 816.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 176.00 | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 782.00 | 2 349 918.00 | | 2 359 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 655.00 | 2 347 471.00 | | 2 292 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | 2 447.00 | | 67 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 882.00 | | 38 453.00 | 1 370 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 904.00 | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 904.00 | 1 049 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 502.00 | | 7 082.00 | 514 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 776.00 | | 31 223.00 | 481 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 604.00 | | 149.00 | 374 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 66 317.00 | | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 16 795.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 49 523.00 | | 10 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 103.00 | 604 146.00 | 310 828.00 | 1 132 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 432.00 | 826 475.00 | 310 828.00 | 1 354 432.00 |